基金档案

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 08-25～09-19 预估开放申购时间：
2025年08月22日15:00~ 09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年08月22日15:00~ 09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-02-23 基金经理：李鸥类型：债券型-长债管理人：国投瑞银基金资产规模： 18.30亿元（截止至：2025-03-31）

收入分析

其他基金收入分析查询：

单位：万元
报告期	收入合计	股票收入	占比	债券收入	占比	股利收入	占比
2024-12-31	8,405.08	---	---	6,912.62	82.24%	---	---
2024-06-30	4,702.17	---	---	3,206.26	68.19%	---	---
2023-12-31	7,741.73	---	---	7,910.32	102.18%	---	---
2023-06-30	4,189.25	---	---	3,578.99	85.43%	---	---
2022-12-31	7,456.49	---	---	6,917.68	92.77%	---	---
2022-06-30	4,831.47	---	---	3,931.80	81.38%	---	---
2021-12-31	6,191.17	---	---	-396.75	---	---	---
2021-06-30	2,307.54	---	---	-153.20	---	---	---
2020-12-31	3,614.18	---	---	-716.82	---	---	---
2020-06-30	1,891.08	---	---	-125.70	---	---	---
2019-12-31	7,175.29	---	---	40.04	0.56%	---	---
2019-06-30	3,950.86	---	---	220.94	5.59%	---	---
2018-12-31	7,514.21	---	---	66.65	0.89%	---	---
2018-06-30	2,728.96	---	---	---	---	---	---

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