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富途牛牛网 > 基金档案 > 平安合正定开债

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基本资料: 基本概况; 基金经理; 基金公司; 基金评级; 特色数据

净值回报: 历史净值; 分红送配; 阶段涨幅; 季/年度涨幅

投资组合: 基金持仓; 债券持仓; 持仓变动走势; 行业配置; 行业配置比较; 资产配置; 重大变动

规模份额: 规模变动; 持有人结构

基金公告: 全部公告; 发行运作; 分红公告; 定期报告; 人事调整; 基金销售; 其他公告

财务报表: 财务指标; 资产负债表; 利润表; 收入分析; 费用分析

销售信息: 购买信息（费率表）; 同公司基金转换

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平安合正定开债 (005127)

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单位净值（07-01）： 1.0706 ( 0.02% )

交易状态：暂停申购（单日累计购买上限0元）暂停赎回

购买手续费： 0.80% 0.08% 1折费率详情> 预估开放日： 09-15～09-19 预估开放申购时间：
2025年09月12日15:00~ 09月19日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月12日15:00~ 09月19日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2018-01-19 基金经理：唐煜类型：债券型-长债管理人：平安基金资产规模： 25.03亿元（截止至：2025-03-31）

收入分析

其他基金收入分析查询：

单位：万元
报告期	收入合计	股票收入	占比	债券收入	占比	股利收入	占比
2024-12-31	13,326.20	---	---	10,852.11	81.43%	---	---
2024-06-30	8,791.91	---	---	6,007.38	68.33%	---	---
2023-12-31	10,343.76	---	---	6,248.71	60.41%	---	---
2023-06-30	1,983.22	---	---	1,288.24	64.96%	---	---
2022-12-31	2,267.29	---	---	2,617.98	115.47%	---	---
2022-06-30	1,370.97	---	---	931.48	67.94%	---	---
2021-12-31	11,273.95	---	---	268.91	2.39%	---	---
2021-06-30	6,069.85	---	---	-489.70	---	---	---
2020-12-31	16,571.70	---	---	1,864.15	11.25%	---	---
2020-06-30	11,085.11	---	---	3,054.40	27.55%	---	---
2019-12-31	20,492.22	---	---	3,744.57	18.27%	---	---
2019-06-30	8,636.26	---	---	1,564.47	18.12%	---	---
2018-12-31	13,714.01	---	---	2,602.43	18.98%	---	---
2018-06-30	2,203.62	---	---	44.42	2.02%	---	---

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