基金档案

购买手续费： 0.00% 费率详情> 预估开放日： 09-10～09-16 预估开放申购时间：
2025年09月09日15:00~ 09月16日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月09日15:00~ 09月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2015-11-17 基金经理：李达夫张清宁类型：混合型-偏债管理人：国投瑞银基金资产规模： 0.52亿元（截止至：2025-03-31）

收入分析

其他基金收入分析查询：

单位：万元
报告期	收入合计	股票收入	占比	债券收入	占比	股利收入	占比
2024-12-31	8,738.52	---	---	9,621.91	110.11%	---	---
2024-06-30	6,609.14	---	---	4,471.36	67.65%	---	---
2023-12-31	1,198.54	-554.03	---	243.02	20.28%	51.10	4.26%
2023-06-30	-0.73	-93.36	---	37.06	---	26.41	---
2022-12-31	-46.08	-253.30	---	341.18	---	20.33	---
2022-06-30	313.91	80.59	25.67%	250.55	79.81%	7.97	2.54%
2021-12-31	840.99	-39.61	---	36.35	4.32%	---	---
2021-06-30	356.64	---	---	-110.63	---	---	---
2020-12-31	1,818.82	---	---	-1,110.34	---	---	---
2020-06-30	1,750.14	---	---	54.20	3.10%	---	---
2019-12-31	2,633.32	---	---	133.71	5.08%	---	---
2019-06-30	1,116.69	---	---	119.46	10.70%	---	---
2018-12-31	1,292.13	---	---	22.47	1.74%	---	---
2018-06-30	497.10	---	---	-16.07	---	---	---
2018-03-05	3.99	---	---	---	---	---	---
2017-12-31	1,031.77	-249.76	---	-462.61	---	20.27	1.96%
2017-06-30	966.44	-56.34	---	-462.12	---	20.36	2.11%
2016-12-31	2,377.74	2,263.61	95.20%	-265.56	---	12.96	0.54%
2016-06-30	1,771.66	1,117.96	63.10%	25.85	1.46%	---	---