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基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
003684 | 汇安丰融混合A | 混合型-灵活 | 1.230407-01 | 1.2304 | 0.13% | 开放申购 |
003685 | 汇安丰融混合C | 混合型-灵活 | 1.188607-01 | 1.1886 | 0.13% | 开放申购 |
003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.950407-01 | 0.9504 | 0.09% | 开放申购 |
003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.030707-01 | 1.0307 | 0.09% | 开放申购 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.391707-01 | 1.3917 | 0.15% | 开放申购 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.265507-01 | 1.2655 | 0.15% | 开放申购 |
003889 | 汇安丰泽混合A | 混合型-灵活 | 2.136007-01 | 2.7160 | 0.83% | 开放申购 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 混合型-灵活 | 2.095307-01 | 2.6453 | 0.83% | 开放申购 |
003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 债券型-长债 | 1.006907-01 | 1.2802 | 0.00% | 开放申购 |
005109 | 汇安多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.313507-01 | 1.6405 | 0.56% | 开放申购 |
005110 | 汇安多策略混合C | 混合型-灵活 | 1.274407-01 | 1.5854 | 0.55% | 开放申购 |
005212 | 汇安稳裕债券A | 债券型-混合二级 | 1.197807-01 | 1.3348 | 0.27% | 开放申购 |
005360 | 汇安资产轮动混合A | 混合型-灵活 | 0.953007-01 | 0.9530 | 0.35% | 开放申购 |
005550 | 汇安成长优选混合A | 混合型-灵活 | 1.361007-01 | 1.3610 | -0.48% | 开放申购 |
005551 | 汇安成长优选混合C | 混合型-灵活 | 1.280307-01 | 1.2803 | -0.48% | 开放申购 |
005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.913907-01 | 0.9139 | -0.12% | 限大额 |
005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.869807-01 | 0.8698 | -0.11% | 限大额 |
005601 | 汇安中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.138107-01 | 1.2031 | 0.02% | 开放申购 |
005602 | 汇安中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.121107-01 | 1.1861 | 0.02% | 开放申购 |
005628 | 汇安趋势动力股票A | 股票型 | 1.039307-01 | 1.0393 | -0.31% | 开放申购 |
005629 | 汇安趋势动力股票C | 股票型 | 0.999907-01 | 0.9999 | -0.31% | 开放申购 |
005634 | 汇安行业龙头混合A | 混合型-偏股 | 1.772807-01 | 1.7728 | 1.69% | 开放申购 |
006270 | 汇安核心成长混合A | 混合型-偏股 | 1.242407-01 | 1.2424 | 0.48% | 开放申购 |
006271 | 汇安核心成长混合C | 混合型-偏股 | 1.175307-01 | 1.1753 | 0.49% | 开放申购 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 债券型-长债 | 1.114807-01 | 1.1648 | 0.00% | 开放申购 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 债券型-长债 | 1.111207-01 | 1.1562 | 0.00% | 开放申购 |
006519 | 汇安短债债券A | 债券型-中短债 | 1.088007-01 | 1.1830 | 0.00% | 开放申购 |
006520 | 汇安短债债券C | 债券型-中短债 | 1.071607-01 | 1.1666 | 0.00% | 开放申购 |
006521 | 汇安短债债券E | 债券型-中短债 | 1.052107-01 | 1.0971 | 0.00% | 开放申购 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 债券型-长债 | 1.026807-01 | 1.3728 | 0.04% | 暂停申购 |
006648 | 汇安多因子混合A | 混合型-偏股 | 1.656807-01 | 1.6868 | 0.47% | 开放申购 |
006649 | 汇安多因子混合C | 混合型-偏股 | 1.603407-01 | 1.6334 | 0.46% | 开放申购 |
006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 债券型-长债 | 1.030907-01 | 1.0309 | 0.06% | 暂停申购 |
007211 | 汇安中短债债券E | 债券型-中短债 | 1.045407-01 | 1.0504 | 0.00% | 开放申购 |
007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.916007-01 | 0.9160 | 0.04% | 开放申购 |
007609 | 汇安嘉诚债券A | 债券型-混合一级 | 1.146707-01 | 1.1992 | 0.38% | 开放申购 |
007610 | 汇安嘉诚债券C | 债券型-混合一级 | 1.124207-01 | 1.1727 | 0.38% | 开放申购 |
007775 | 汇安量化先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.006107-01 | 1.0061 | 0.91% | 开放申购 |
007776 | 汇安量化先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.977907-01 | 0.9779 | 0.92% | 开放申购 |
008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 混合型-偏股 | 1.447807-01 | 1.4478 | 0.44% | 开放申购 |
008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 混合型-偏股 | 1.408307-01 | 1.4083 | 0.44% | 开放申购 |
008529 | 汇安信利债券A | 债券型-混合二级 | 0.933807-01 | 1.0440 | 0.08% | 开放申购 |
008530 | 汇安信利债券C | 债券型-混合二级 | 0.920807-01 | 1.0235 | 0.08% | 开放申购 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 指数型-固收 | 1.043007-01 | 1.2021 | 0.04% | 暂停申购 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 指数型-固收 | 1.039907-01 | 1.1646 | 0.04% | 暂停申购 |
009133 | 汇安嘉利混合A | 混合型-偏债 | 1.016407-01 | 1.0164 | 0.05% | 开放申购 |
009134 | 汇安嘉利混合C | 混合型-偏债 | 0.995507-01 | 0.9955 | 0.05% | 开放申购 |
009381 | 汇安核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.653407-01 | 0.6534 | 0.68% | 开放申购 |
009382 | 汇安核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.637107-01 | 0.6371 | 0.68% | 开放申购 |
009564 | 汇安消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.551107-01 | 0.5511 | 0.49% | 开放申购 |
009565 | 汇安消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.537707-01 | 0.5377 | 0.47% | 开放申购 |
009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 0.732307-01 | 0.7323 | 0.66% | 开放申购 |
009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 混合型-偏股 | 0.714807-01 | 0.7148 | 0.66% | 开放申购 |
010157 | 汇安中证500增强A | 指数型-股票 | 0.944207-01 | 0.9442 | 0.65% | 开放申购 |
010158 | 汇安中证500增强C | 指数型-股票 | 0.926907-01 | 0.9269 | 0.65% | 开放申购 |
010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.899907-01 | 0.8999 | 0.04% | 开放申购 |
010412 | 汇安均衡优选混合 | 混合型-偏股 | 0.852107-01 | 0.8521 | 1.56% | 开放申购 |
010558 | 汇安鑫利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.692507-01 | 0.6925 | 0.51% | 开放申购 |
010559 | 汇安鑫利优选混合C | 混合型-偏股 | 0.677907-01 | 0.6779 | 0.49% | 开放申购 |
010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.089707-01 | 1.0927 | 0.02% | 开放申购 |
010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.082907-01 | 1.0859 | 0.02% | 开放申购 |
010740 | 汇安核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.560807-01 | 0.5608 | 0.16% | 开放申购 |
010741 | 汇安核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.541807-01 | 0.5418 | 0.15% | 开放申购 |
011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.872807-01 | 0.8728 | 0.11% | 开放申购 |
011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.859307-01 | 0.8593 | 0.12% | 开放申购 |
011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.946807-01 | 0.9468 | 0.07% | 开放申购 |
012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.904107-01 | 0.9041 | 0.06% | 开放申购 |
012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.891007-01 | 0.8910 | 0.06% | 开放申购 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 0.572507-01 | 0.5725 | 0.67% | 开放申购 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 0.562607-01 | 0.5626 | 0.66% | 开放申购 |
014072 | 汇安裕同纯债债券A | 债券型-长债 | 1.062207-01 | 1.1182 | 0.06% | 开放申购 |
014073 | 汇安裕同纯债债券C | 债券型-长债 | 1.060307-01 | 1.1148 | 0.07% | 开放申购 |
014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.942407-01 | 0.9424 | 0.02% | 开放申购 |
014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.931507-01 | 0.9315 | 0.01% | 开放申购 |
014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.850607-01 | 0.8506 | 1.41% | 开放申购 |
014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.839607-01 | 0.8396 | 1.41% | 开放申购 |
015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.081307-01 | 1.0813 | 0.01% | 开放申购 |
015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074107-01 | 1.0741 | 0.01% | 开放申购 |
015092 | 汇安远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.729507-01 | 0.7295 | 0.50% | 开放申购 |
015093 | 汇安远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.719107-01 | 0.7191 | 0.50% | 开放申购 |
015635 | 汇安价值先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.654007-01 | 0.6540 | 0.54% | 开放申购 |
015636 | 汇安价值先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.645707-01 | 0.6457 | 0.55% | 开放申购 |
015963 | 汇安品质优选混合A | 混合型-偏股 | 0.695407-01 | 0.6954 | 0.81% | 开放申购 |
015964 | 汇安品质优选混合C | 混合型-偏股 | 0.685607-01 | 0.6856 | 0.82% | 开放申购 |
016388 | 汇安均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.161207-01 | 1.1612 | -1.98% | 开放申购 |
016389 | 汇安均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.152707-01 | 1.1527 | -1.97% | 开放申购 |
018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.027407-01 | 1.0274 | 0.01% | 限大额 |
019620 | 汇安行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.977207-01 | 0.9772 | 0.63% | 开放申购 |
019621 | 汇安行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.972607-01 | 0.9726 | 0.62% | 开放申购 |
020173 | 汇安中短债债券D | 债券型-中短债 | 1.135407-01 | 1.1454 | 0.02% | 开放申购 |
020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.014907-01 | 1.0149 | 0.02% | 开放申购 |
020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.014807-01 | 1.0148 | 0.02% | 开放申购 |
020985 | 汇安景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.986507-01 | 0.9865 | 0.55% | 开放申购 |
020986 | 汇安景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.984607-01 | 0.9846 | 0.55% | 开放申购 |
022607 | 汇安行业龙头混合C | 混合型-偏股 | 1.767707-01 | 1.7677 | 1.69% | 开放申购 |
022753 | 汇安稳裕债券C | 债券型-混合二级 | 1.197207-01 | 1.1972 | 0.27% | 开放申购 |
023038 | 汇安中证A500指数A | 指数型-股票 | 1.011607-01 | 1.0116 | 0.12% | 开放申购 |
023039 | 汇安中证A500指数C | 指数型-股票 | 1.010507-01 | 1.0105 | 0.12% | 开放申购 |
023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 债券型-长债 | 1.002307-01 | 1.0023 | 0.02% | 开放申购 |
023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 债券型-长债 | 1.002307-01 | 1.0023 | 0.02% | 开放申购 |
023804 | 汇安聚利债券A | 债券型-混合二级 | 1.001806-30 | 1.0018 | -0.02% | 暂停申购 |
023805 | 汇安聚利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001406-30 | 1.0014 | -0.03% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的货币型基金。 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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暂无可转入的同公司的理财型基金。 |
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