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基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-混合一级 | 1.318006-30 | 1.7100 | 0.08% | 暂停申购 |
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.732007-01 | 1.7320 | 0.06% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.378006-30 | 1.5610 | 0.00% | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.495007-01 | 1.7460 | 0.20% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.443007-01 | 1.6750 | 0.28% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.247007-01 | 2.3420 | 0.28% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041507-01 | 1.4453 | 0.05% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.017707-01 | 1.1262 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.032607-01 | 1.2846 | 0.01% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.545307-01 | 1.7694 | 0.10% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.422007-01 | 2.4220 | 0.50% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券A | 债券型-长债 | 1.019707-01 | 1.2904 | 0.05% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.035407-01 | 1.2934 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.094607-01 | 1.2670 | 0.04% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券A | 债券型-长债 | 1.024007-01 | 1.2900 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.502607-01 | 1.5026 | 0.11% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.515007-01 | 1.5450 | 0.13% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-混合一级 | 1.267006-30 | 1.5190 | 0.08% | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券A | 债券型-混合一级 | 1.179407-01 | 1.3494 | 0.09% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.512907-01 | 1.7309 | -0.12% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.096207-01 | 1.3786 | 0.05% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.103707-01 | 1.3337 | 0.02% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.373507-01 | 1.5735 | 0.15% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.159107-01 | 1.3935 | 0.20% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116307-01 | 1.2443 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.679707-01 | 1.7581 | 0.11% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.416106-30 | 1.4161 | 0.00% | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-混合一级 | 1.367406-30 | 1.3674 | 0.00% | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.187607-01 | 1.4176 | 0.03% | 限大额 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.085507-01 | 1.3305 | 0.03% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.076507-01 | 1.3156 | 0.07% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.072007-01 | 1.2810 | 0.05% | 开放申购 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.058107-01 | 1.3752 | 0.04% | 暂停申购 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.075207-01 | 1.3434 | 0.04% | 暂停申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.024907-01 | 1.3449 | 0.07% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.037407-01 | 1.2254 | 0.00% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.021507-01 | 1.2890 | 0.03% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.819707-01 | 1.8197 | 0.38% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.056007-01 | 1.3066 | 0.07% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.576707-01 | 1.6467 | 0.37% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.450107-01 | 1.5221 | 0.34% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.404707-01 | 1.4757 | 0.34% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 1.048007-01 | 1.3050 | 0.05% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.066607-01 | 1.2736 | 0.05% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.782107-01 | 1.7821 | -0.07% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.090807-01 | 1.3208 | 0.01% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.073807-01 | 1.1978 | 0.03% | 开放申购 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.092207-01 | 1.1912 | 0.03% | 开放申购 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.496007-01 | 1.4960 | 0.13% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.589707-01 | 1.6297 | 0.37% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.083807-01 | 1.1952 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.106206-30 | 1.1892 | 0.01% | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.103606-30 | 1.1686 | 0.00% | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.088007-01 | 1.0880 | 0.14% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.067407-01 | 1.0674 | 0.13% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.883007-01 | 0.8830 | 0.35% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.861507-01 | 0.8615 | 0.36% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.842107-01 | 0.8421 | 0.24% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.811207-01 | 0.8112 | 0.25% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.488507-01 | 1.4885 | -0.40% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.776607-01 | 0.7766 | 0.71% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.759107-01 | 0.7591 | 0.72% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.069107-01 | 1.0691 | 0.11% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.040507-01 | 1.0405 | 0.12% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.741507-01 | 0.7415 | 2.83% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.725707-01 | 0.7257 | 2.83% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.774207-01 | 0.7742 | -0.17% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.757807-01 | 0.7578 | -0.17% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.743407-01 | 0.7434 | -0.11% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.719107-01 | 0.7191 | -0.11% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.034207-01 | 1.0342 | 0.13% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 1.014107-01 | 1.0141 | 0.13% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.073807-01 | 1.0738 | 0.11% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.061807-01 | 1.0618 | 0.11% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.132807-01 | 1.1328 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.123807-01 | 1.1238 | 0.02% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.742607-01 | 0.7426 | -0.27% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.728507-01 | 0.7285 | -0.27% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.358807-01 | 1.4998 | 0.15% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.146107-01 | 1.2381 | 0.21% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.487007-01 | 1.4870 | 0.11% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839207-01 | 0.8392 | -0.40% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.824507-01 | 0.8245 | -0.41% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.107207-01 | 1.1072 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.100007-01 | 1.1000 | 0.02% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.065307-01 | 1.0653 | 0.39% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.055607-01 | 1.0556 | 0.38% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.042807-01 | 1.0428 | 0.18% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.036907-01 | 1.0369 | 0.18% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 1.063207-01 | 1.0632 | 0.06% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 1.049307-01 | 1.0493 | 0.06% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.090607-01 | 1.0906 | 0.01% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.084707-01 | 1.0847 | 0.02% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.401007-01 | 2.4010 | 0.54% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.453207-01 | 1.4532 | -0.40% | 开放申购 |
016023 | 兴业添益6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.008307-01 | 1.1053 | 0.05% | 暂停申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.105107-01 | 1.1051 | 0.06% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.100407-01 | 1.1004 | 0.07% | 开放申购 |
016703 | 兴业品质睿选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.232807-01 | 1.2328 | -0.23% | 开放申购 |
016704 | 兴业品质睿选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.227507-01 | 1.2275 | -0.24% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.100707-01 | 1.1007 | 0.02% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.095107-01 | 1.0951 | 0.02% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.966407-01 | 0.9664 | 0.29% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962207-01 | 0.9622 | 0.29% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.120907-01 | 1.1209 | 0.09% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.113007-01 | 1.1130 | 0.09% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.046107-01 | 1.0461 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.111807-01 | 1.1118 | 0.35% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.101407-01 | 1.1014 | 0.36% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.031907-01 | 1.0809 | 0.04% | 开放申购 |
019587 | 兴业弘远回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.094307-01 | 1.0943 | -0.37% | 开放申购 |
019588 | 兴业弘远回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.089807-01 | 1.0898 | -0.37% | 开放申购 |
019943 | 兴业恒益6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.081707-01 | 1.0817 | 0.13% | 开放申购 |
019944 | 兴业恒益6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.077007-01 | 1.0770 | 0.12% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.505607-01 | 1.5056 | -0.12% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.774207-01 | 1.7742 | -0.07% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.093807-01 | 1.0938 | 0.05% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.186507-01 | 1.1865 | 0.03% | 限大额 |
020387 | 兴业稳福120天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.053507-01 | 1.0535 | 0.03% | 开放申购 |
020388 | 兴业稳福120天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.050507-01 | 1.0505 | 0.03% | 开放申购 |
020552 | 兴业添盈债券 | 债券型-长债 | 1.043107-01 | 1.0431 | 0.04% | 开放申购 |
020727 | 兴业稳瑞90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.048807-01 | 1.0488 | 0.02% | 开放申购 |
020728 | 兴业稳瑞90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.046407-01 | 1.0464 | 0.02% | 开放申购 |
021350 | 兴业稳利30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.040707-01 | 1.0407 | 0.02% | 开放申购 |
021351 | 兴业稳利30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.038307-01 | 1.0383 | 0.02% | 开放申购 |
021377 | 兴业中证港股通互联网指数发起式A | 指数型-股票 | 1.545507-01 | 1.5455 | -0.07% | 开放申购 |
021378 | 兴业中证港股通互联网指数发起式C | 指数型-股票 | 1.510007-01 | 1.5100 | -0.07% | 开放申购 |
021408 | 兴业天融债券C | 债券型-长债 | 1.138107-01 | 1.1381 | 0.05% | 开放申购 |
021554 | 兴业恒悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.054707-01 | 1.0547 | 0.09% | 开放申购 |
021555 | 兴业恒悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.051907-01 | 1.0519 | 0.09% | 开放申购 |
021728 | 兴业福益债券C | 债券型-混合一级 | 1.176407-01 | 1.1764 | 0.09% | 开放申购 |
021931 | 兴业华证沪港深红利100指数A | 指数型-股票 | 1.051707-01 | 1.0517 | 0.13% | 开放申购 |
021932 | 兴业华证沪港深红利100指数C | 指数型-股票 | 1.050407-01 | 1.0504 | 0.13% | 开放申购 |
022033 | 兴业短债债券D | 债券型-中短债 | 1.040507-01 | 1.0405 | 0.02% | 限大额 |
022290 | 兴业中证红利指数A | 指数型-股票 | 1.000907-01 | 1.0009 | 0.07% | 开放申购 |
022291 | 兴业中证红利指数C | 指数型-股票 | 1.000707-01 | 1.0007 | 0.07% | 开放申购 |
022770 | 兴业中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.014307-01 | 1.0143 | 0.26% | 开放申购 |
022771 | 兴业中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.012507-01 | 1.0125 | 0.27% | 开放申购 |
023148 | 兴业上证180ETF联接A | 指数型-股票 | 1.018307-01 | 1.0183 | 0.17% | 开放申购 |
023149 | 兴业上证180ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017407-01 | 1.0174 | 0.17% | 开放申购 |
023816 | 兴业天禧债券C | 债券型-长债 | 1.078207-01 | 1.0782 | 0.04% | 限大额 |
023865 | 兴业中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.027507-01 | 1.0275 | 0.10% | 开放申购 |
023866 | 兴业中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.027207-01 | 1.0272 | 0.11% | 开放申购 |
024607 | 兴业中债1-3政策性金融债D | 指数型-固收 | 1.103707-01 | 1.1037 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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