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富途牛牛网 > 基金档案 > 国投瑞银医疗保健混合A

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单位净值（07-02）： 0.9105 ( -1.92% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2014-02-25 基金经理：刘泽序类型：混合型-灵活管理人：国投瑞银基金资产规模： 1.21亿元（截止至：2025-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-12-31	314.08	246.92	78.62%	41.15	13.10%	---	---	7.73	2.46%
2024-06-30	183.83	144.24	78.46%	24.04	13.08%	---	---	5.68	3.09%
2023-12-31	393.52	315.09	80.07%	52.51	13.35%	---	---	5.78	1.47%
2023-06-30	215.62	173.77	80.59%	28.96	13.43%	---	---	2.82	1.31%
2022-12-31	387.34	311.25	80.36%	51.88	13.39%	---	---	3.64	0.94%
2022-06-30	180.22	144.87	80.38%	24.14	13.40%	---	---	1.01	0.56%
2021-12-31	1,032.03	410.24	39.75%	68.37	6.63%	531.04	51.46%	1.44	0.14%
2021-06-30	519.21	215.53	41.51%	35.92	6.92%	256.07	49.32%	0.53	0.10%
2020-12-31	1,395.51	760.43	54.49%	126.74	9.08%	484.73	34.74%	0.00	0.00%
2020-06-30	764.24	398.95	52.20%	66.49	8.70%	287.11	37.57%	---	---
2019-12-31	1,502.41	822.47	54.74%	137.08	9.12%	519.52	34.58%	---	---
2019-06-30	768.66	407.68	53.04%	67.95	8.84%	278.95	36.29%	---	---
2018-12-31	1,646.98	844.93	51.30%	140.82	8.55%	618.80	37.57%	---	---
2018-06-30	1,095.07	491.33	44.87%	81.89	7.48%	499.26	45.59%	---	---
2017-12-31	2,068.42	1,258.76	60.86%	209.79	10.14%	555.19	26.84%	---	---
2017-06-30	1,060.47	667.82	62.97%	111.30	10.50%	260.28	24.54%	---	---
2016-12-31	1,632.43	693.58	42.49%	115.60	7.08%	780.04	47.78%	---	---
2016-06-30	545.87	188.39	34.51%	31.40	5.75%	306.04	56.06%	---	---
2015-12-31	928.63	500.62	53.91%	83.44	8.98%	304.97	32.84%	---	---
2015-06-30	497.48	267.00	53.67%	44.50	8.95%	166.20	33.41%	---	---
2014-12-31	995.94	703.42	70.63%	117.24	11.77%	138.38	13.89%	---	---
2014-06-30	478.00	381.41	79.79%	63.57	13.30%	18.38	3.84%	---	---