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- 按报告期
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0230元 | 2023-12-22 |
| 2023年 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 每份派现金0.0230元 | 2023-07-25 |
| 2022年 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0160元 | 2022-09-30 |
| 2022年 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 每份派现金0.0160元 | 2022-04-28 |
- 按报告期
| 年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|
| 2018年 | 2018-11-06 | 份额折算 | 1:1.0239 |
| 2018年 | 2018-05-08 | 份额折算 | 1:1.0239 |
| 2017年 | 2017-11-07 | 份额折算 | 1:1.0231 |
| 2017年 | 2017-05-04 | 份额折算 | 1:1.0165 |
| 2016年 | 2016-10-18 | 份额折算 | 1:1.0200 |
| 2016年 | 2016-04-19 | 份额折算 | 1:1.0246 |
| 2015年 | 2015-10-15 | 份额折算 | 1:1.0276 |
| 2015年 | 2015-04-15 | 份额折算 | 1:1.0281 |
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